华安中证银行B份额净值下跌2.26% 请保持关注

发布时间:2019-10-28 15:34:09 人气:4276

金融基金9月24日讯——华安中国证券银行b股今日下跌1.84%,至111.4万元。截至目前,该基金的场内价格为0.694元,场外净值为0.6875元,比上一交易日下降2.26%,溢价为0.95%,价格杠杆为2.425元,净值杠杆为2.551元,母公司当前净值为0.8650元,基金跟踪指数为银行指数,母公司实际上下转换要求为24.62%,上下转换

金融基金数据显示,该基金的净值在最近一月下跌了1.25%,在最近三个月下跌了9.02%,在最近六月下跌了1.05%,在最近几年下跌了8.34%。该基金自成立以来累计净值为0.6875元,同期跟踪指数增长-0.91%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2019年12月17日,请注意。

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