一心堂药业集团股份有限公司关于公司及全资子公司向相关银行申请

发布时间:2019-10-28 13:52:47 人气:2448

股票代码:002727股票缩写:唐艺昕公告编号。:2019-148年

债券代码:128067债券缩写:宜欣可转换债券

易先堂制药集团有限公司

关于公司及其全资子公司向相关银行申请综合授信额度的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易先堂医药集团有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2019年9月27日上午10: 00整在公司会议室举行。9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司及其全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案。该议案仍需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、综合授信申请基本情况

因经营需要,易先堂制药集团有限公司及其全资子公司于2020年向相关银行申请集团授信,总额为40.1亿元。具体金额以最高40.1亿元的银行授信为准,有效期为一年,一年内以银行授信为准。

综合信贷服务包括但不限于营运资本贷款、项目资本贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证开立、票据垫款、国内贸易融资、票据贴现、中期票据、短期融资、超短期融资及其他综合信贷服务,并在信贷限额内回收。

单位:万元

上述授信额度最终以本行实际批准的授信额度为准,具体融资额度根据公司及其全资子公司的实际经营需要确定。在信用期内,信用额度可以回收。

二.签署文件的授权

公司授权董事长代表公司签署上述综合授信额度内的所有法律文件(包括但不限于申请表、合同、协议及其他与信贷、贷款和融资相关的文件),由此产生的所有法律和经济责任由公司承担。

三.独立董事对向相关银行申请综合授信的意见

根据业务计划,公司及其全资子公司计划向相关银行申请不超过40.1亿元人民币的综合授信额度。该公司经营正常,具有良好的盈利能力和偿付能力。由于业务发展的需要,从银行获得一定的授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。公司制定了严格的审批权限和程序,有效防范风险。

因此,我们同意该议案,并于2019年提交本公司第三次临时股东大会审议。

供将来参考的文件:

1.易先堂药业集团有限公司第四届董事会第十六次会议决议;

2.易先堂药业集团有限公司第四届监事会第十六次会议决议;

3.易先堂药业集团有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

4.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

唐艺昕医药集团有限公司董事会

2019年9月27日

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